商业保理实务与案例（修订版）/陈霜华张乐乐编著/复旦大学出版社


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	商业保理实务与案例（修订版）
	作者：	陈霜华张乐乐编著
	定价：	68 元	页数：	316页
	ISBN：	978-7-309-17346-8/F.3043	字数：	346千字
	开本：	16 开	装帧：	平装
	出版日期：	2024年4月	本类其他相关图书
内容提要
本书在《商业保理实务与案例》（2016版）的基础上进行了修订，介绍了从事商业保理工作的准备、市场营销、尽职调查、应收账款转让、文件单据审核、融资放款、应收账款管理、项目启动后评估等商业保理各阶段的工作，以及保理业务的产品与模式创新等主要内容，并对出口背对背保理、出口信用保险保理、进口保理、优化财务报表、保理在租赁业的应用、保理在医药业的应用、国内保理欺诈、国际保理欺诈、暗保理风险、保理诉讼等案例进行了分析。
作者简介
陈霜华，上海财经大学经济学博士，美国加州大学洛杉矶分校和罗得岛大学访问学者。现任上海立信会计金融学院国际经贸学院院长，中国产学研合作促进会、上海世界经济学会常务理事。曾任校科研处、学科建设处处长，产学研基地管理中心主任，兼任中国服务贸易协会专家委员会副主任、上海市第十四届人大代表、首届上海高校国际经济与贸易本科专业教指委委员等职。获省部级教学科研奖4项和“宝钢优秀教师奖”等称号。主持国家社会科学基金等各类课题25项，发表学术论文50余篇，出版学术专著教材 10 余部。张乐乐，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，具有多年供应链金融及保理相关业务经验和公司运营管理经验，持有国际保理商联合会高级证书。历任安永华明会计师事务所高级业务专员、中国民生银行贸易金融部高级产品经理及保理运营主管、海尔金融保理管理部总经理、蔷薇供应链副总经理等职务。参与编写《中国保理产业发展报告》（中国银行业协会保理专业委员会编著），参与组建国内第一家金融保理公司（海尔金融保理），参与编写及执教上海立信会计金融学院保理相关教材和课程。
书摘
目录第一章从事商业保理工作的准备第一节从事保理工作需要的条件一、个人素养方面二、专业能力方面第二节从事保理工作的选择一、资本实力方面二、物理网点方面三、经营历史方面四、人员规模方面五、股东背景方面六、专业分工方面七、沟通协调方面八、风险政策方面九、业务监管方面十、工作氛围方面第二章市场营销阶段第一节寻找客户的方式与渠道一、陌生式直接拜访二、通过公开资料寻找三、从内部既有客户资源寻找潜在客户四、从供应链的核心企业入手五、与物流企业合作六、与电子商务平台公司合作七、与信用保险公司合作八、与租赁、担保、小贷公司等类金融企业合作九、与会计师、律师事务所合作十、长期支持学校或校外培训机构第二节拜访客户前的准备工作一、一般性的准备二、特殊性的准备第三节拜访客户时的注意事项一、一般商务礼仪注意事项二、保理工作特别注意事项第四节常见的客户提问与应答第五节拟定保理服务方案的原则一、受理业务的原则二、办理条件设置的原则第三章尽职调查阶段第一节客户需要提供的材料一、评估卖方资信类材料二、评估买方(付款人)资信类材料(如需) 三、评估买卖交易(应收账款)品质类材料第二节实地核查的重要性与难点第三节尽职调查的要点一、尽职调查应遵循的原则二、尽职调查的方法三、尽职调查的层面第四节授信调查报告的撰写一、申请人与我方往来的关系二、政策性风险及合规性分析三、申请人经营情况分析四、申请人财务情况分析五、行业及市场分析六、担保物的分析(如有) 七、保理项目风险分析八、综合收益与风险分析第五节合作方案的确定一、关于保理合同条款部分二、对于担保条件的协商三、对于保理价格的协商第四章应收账款转让阶段第一节客户提供的文件和单据种类一、提供文件和单据的分类二、交易类单据第二节应收账款转让通知的办理与确认一、应收账款转让与通知的重要性二、应收账款转让通知的方式三、买方确认问题第五章文件单据审核阶段第一节保理销售分户账的建立一、建立销售分户账二、应收账款导入与通知第二节审核文件单据的基本认识和基本要点一、审核单据工作的基本认识二、审核文件单据的基本要点第三节部分特殊行业的审单要点一、国内保理(工程) 二、国内保理(租赁) 第四节发现单据不符的处理一、单据不符的类型二、单据不符的处理第六章融资放款阶段第一节应收账款转让登记一、应收账款转让登记的法源二、应收账款转让登记方法、流程及注意事项三、对于应收账款转让登记的误区第二节额度的管理与授信条件的落实一、额度的管理二、授信条件的落实第七章应收账款管理阶段第一节应收账款的催收一、应收账款的到期收款二、应收账款的逾期催收第二节买方的回款管理一、付款的方式二、间接付款的处理第三节商业纠纷的处理一、商业纠纷发生的原因二、发生商业纠纷的影响三、商业纠纷的处理第四节应收账款的日常管理一、应收账款管理的主要范围二、应收账款的日常管理工作第八章项目启动后评估阶段第一节客户运营风险的监控与评估一、发票账款稽核管理二、应收账款总体评价三、财务信息分析比对四、企业经营管理评价五、异常征兆监控第二节业务的延伸与关联性营销一、从卖方客户自身扩大保理业务合作的广度二、从卖方客户的下游买家进行保理服务的延伸三、从卖方客户的上游供应商进行保理服务的延伸四、从关联企业或竞争同业进行关联营销五、从保理业务合作推进到股权投资第九章保理业务的产品与模式创新第一节保理与信用保险的结合一、中信保的概况二、保理合作产品——短期出口信用保险三、目标客户定位四、风险管控五、实务操作六、理赔时点把控第二节保理在供应链融资中的作用一、供应链金融二、我国中小企业的融资状况与保理的必要性第三节保理在电子商务平台中的应用一、我国BB市场概况二、保理与BB交易第四节保理的资产证券化一、保理资产证券化的背景二、资产证券化简介三、证券化基础资产的选择四、保理资产证券化的流程第五节保理在撮合交易中的应用一、交易的撮合二、资金的撮合第六节保理与PP的结合一、保理与PP结合的背景二、TRE介绍第十章保理业务在产业链中的运用第一节保理业务在产业链中的运用前景第二节上段“N+”保理模式一、以上游供应商为业务主体二、以核心企业为业务主体第三节下段“+N”保理模式一、国内无追索权保理业务二、出口保理业务第四节保理作为商业模式的设想与探讨第十一章案例导读与思考案例一出口背对背保理一、案例背景二、案例历程三、案例启示案例二出口信用保险保理一、案例背景二、案例历程三、案例启示案例三进口保理一、案例背景二、案例历程三、案例启示案例四优化财务报表一、案例背景二、案例历程三、案例启示案例五保理在租赁业的应用一、案例背景二、案例历程三、案例启示案例六保理在医药业的应用一、案例背景二、案例历程三、案例启示案例七国内保理欺诈一、案例背景二、案例历程三、案例启示案例八国际保理欺诈一、案例背景二、案例历程三、案例启示案例九暗保理风险一、案例背景二、案例历程三、案例启示案例十保理诉讼一、案例背景二、案例历程三、案例启示附件附件一应收账款转让明细表附件二应收账款转让通知书附件三介绍信(Introductory Letter) 附件四应收账款转让通知书(明细表) 附件五应收账款转让通知的字句附件六 Assignment Clause 附件七 EDI message (invoice) 附件八逾期发票付款提示函附件九 Import Factor Information Sheet 附件十付款信息报文格式附件十一商业纠纷通知书附件十二未结应收账款清单附件十三动产担保登记证明(初始登记) 附录附录一《国际保理通用规则》(2013年6月) 附录二《国际保理公约》(1988年5月28日) 附录三《应收账款质押登记办法》(2007年10月1日) 附录四《应收账款质押登记操作规则》(2007年10月1日) 附录五《动产和权利担保统一登记办法》(2022年2月1日) 附录六《商业银行保理业务管理暂行办法》(2014年4月10日) 附录七《关于加强商业保理企业监督管理的通知》(2019年10月18日)
书评



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